Лекции

Торговля на валютном рынке

Торговля на валютном рынке – это преимущественно покупка одной валюты и продажа другой в рамках одной операции в спекулятивных целях. Стоимость валют меняется, они растут (увеличиваются в цене) и падают (обесцениваются) по отношению друг к другу благодаря экономическим и геополитическим факторам. Основная цель трейдеров – купить более сильную валютную пару или продать ее в обмен на менее сильную, получив при этом прибыль в виде разницы их стоимостей. Количество сделок неограниченно, трейдер также может держать у себя валютную пару столько, сколько ему нужно. Как только стоимость пары меняется, трейдер может в любое время закрыть сделку, если посчитает нужным. В отличие от других рынков, валютные рынки функционируют круглосуточно.

Ежедневный оборот Нью-Йоркской фондовой биржи составляет около 50 миллиардов долларов США, в то время как на валютном рынке каждый день совершаются операции на общую сумму более 5,3 триллионов США. Таким образом, можно утверждать, что это один из самых крупных финансовых рынков в мире. Размеры рынка обеспечивают его участникам огромные преимущества в виде стоимости и ликвидности средств.

На валютном рынке нет определенного места расположения или центрального пункта обмена, как у других рынков, поэтому он носит название внебиржевого рынка (сокращенно OTC от англ. “over-the-counter”). Сделки на рынке совершаются по всему миру, объединяя в единую сеть компании, банки и частные лица. Брокеры, такие как Tickmill, обеспечивают доступ к операциям с валютой через платформу MetaTrader 4 (MT4), предоставляя трейдерам возможность получать выгоду от постоянного изменения стоимости валют по отношению друг к другу.

Круглосуточный рынок

Рынок валютообмена уникален тем, что он является одним из крупнейших рынков мира и функционирует круглосуточно на протяжении пяти дней в неделю. Торги начинаются утром в понедельник в Веллингтоне, Новая Зеландия (в это время в Лондоне вечер воскресенья, 22:00 GMT), и продолжаются в течение 24 часов, до окончания периода для бизнес-операций (восточное поясное время, EST) в пятницу в Нью-Йорке, в 22:00 по GMT. Это дает трейдерам возможность действовать быстро и получать выгоду, анализируя экономические новости со всего мира в течение суток.

Участники рынка

В прошлом торговля на валютном рынке была доступна только для крупных финансовых учреждений, корпораций, центральных банков, хедж-фондов и очень богатых людей. Ранее совершать операции на рынке можно было только по телефону, но, благодаря распространению Интернета, теперь на рынке валютный рынок может торговать любой среднестатистический инвестор. Мелкие брокерские фирмы и компании-разработчики программного обеспечения начали создавать свои собственные платформы, например, MetaTrader, обеспечивая обычному инвестору доступ к межбанковскому рынку валютных сделок.

Кредитное плечо

Цена большинства валют ежедевно колеблется в пределах 1%, что делает этот рынок одним из наиболее стабильных. Предоставляя кредитное плечо, брокеры делают 1%-ное колебание крайне привлекательным. Мы предлагаем 500-кратное кредитное плечо клиентам Tickmill Ltd (регулируется FSA Сейшельских Островов) и профессиональным клиентам, и 30-кратное кредитное плечо клиентам Tickmill UK Ltd (регулируется FCA Великобритании). Это значит, что Вы можете торговать суммами в 500- и 30-кратном размере (в зависимости от выбранной компании) от Вашего депозита. Пример: если Вы решите купить €10 000 за доллары США, Вам понадобится депозит всего в 333.33€ в долларовом эквиваленте (около 390$), так как Вы торгуете долларом против евро (для клиентов Tickmill UK Ltd). Более высокое плечо означает более высокие риски. При этом не все трейдеры используют кредитное плечо, поскольку торговля на валютном рынке предполагает также управление рисками.

Что влияет на цены на валютном рынке

На цены влияет целый ряд факторов: от состояния международной и национальной экономики до геополитической ситуации. Все это можно отследить благодаря новостям в нашем экономическом календаре. Обычный трейдер может увидеть для себя в этих новостях много полезного.

Вот некоторые ключевые факторы, влияющие на цены:

  • Уровень политической и экономической стабильности
  • Монетарная политика
  • Осуществление валютной интервенции
  • Стихийные бедствия (землетрясения, цунами и т. д.)

Спреды

Так же, как и в случае с большинством финансовых инструментов, разница между ценой покупки (ценой покупателя, ценой заявки) и ценой продажи (ценой продавца, ценой предложения) называется спредом. Пример спреда: если мы возьмем пару EUR/USD из нашего предыдущего примера, вы увидите, что цена по валютам составляет 1,06021/ 1,06025 (в этом случае спред – 0,4 пунктов, или 0,00004). Исключение составляет японская иена, для которой используется не пятизначная, а трехзначная котировка 122,814/122,816 (спред 0,2).

Как торговать на валютном рынке

Основы торговли

Торговля на валютном рынке – это обмен одной валюты на другую. Курс EUR/USD означает количество долларов, которое можно купить за один евро. Если вы считаете, что евро вырастет, стоит купить евро за доллары, и когда евро увеличится в стоимости, вы сможете продать эту валюту, получив при этом прибыль.

Как осуществляется торговля на валютном рынке ?

Существует множество факторов, которые влияют на валюты. Когда речь идет о торговле на валютном рынке , большинство валют объединяются в пары. Например, GBP/USD (британский фунт стерлингов и доллар США). На разнице обменных курсов этих валют трейдеры и получают прибыль.

В нашем примере трейдер считает, что GBP укрепится (то есть вырастет) по отношению к USD, и поэтому покупает GBP. Покупая GBP, он одновременно продает USD в надежде, что курс обмена повысится.

Если ожидания трейдера оправдаются, его прибыль будет расти с каждым повышением курса. Затем трейдер принимает решение закрыть позицию, продав GBP. Если обменный курс окажется выше, чем тот, по которому трейдер купил валюту, он получит хорошую прибыль.
И наоборот, если трейдер ошибся и GBP упал по отношению к USD, обменный курс GBP/USD снизится. Каждое падение котировки ниже первоначального курса, по которому купили валюту, приносит трейдеру убытки.

Мы дарим вам возможность как покупать, так и продавать валюту, благодаря чему вы можете получать прибыль вне зависимости от того, в какую сторону движется курс пары. Вы можете не покупать GBP, как показано в нашем примере, а продать эту валюту, если считаете, что она упадет в цене или USD укрепится. Таким образом, вы получите прибыль, если курс обмена снизится.

Котировки валютном рынке

Вступление

Котировки на валютном рынке состоят из базовой валюты (левая часть котировки, разделяемой обратной косой чертой) и котируемой валюты (правая часть котировки). Базовая валюта – это валюта, которую вы желаете приобрести с помощью котируемой валюты, а указанный курс означает, какое количество валюты вам нужно для того, чтобы купить единицу базовой валюты.

Цена отображает количество котируемой валюты (контр-валюты), необходимой для приобретения единицы базовой валюты.

Как читать котировки на валютном рынке

БАЗОВАЯ ВАЛЮТА И КОТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА
Базовая валюта – это валюта в левой части котировки, а также валюта, которую вы хотите купить или продать. Котируемая валюта – это валюта справа от слеша, валюта по которой вы котируете. Котируемая валюта , которую вы хотите отдать взамен на базовую валюту.

При расшифровке валютообменной котировки, вы должны помнить о том, что базовая валюта всегда стоит первой. Таким образом, в примере с EUR/USD актуальной котировкой является 1,2019/1,2021:

Базовая валюта стоит первой, то есть:
Вам понадобится 1,2019 котируемой валюты (доллара США), чтобы купить единицу базовой валюты (евро).

Если котировка пары валютный рынок увеличивается до 1,2098/1,2099, это значит, что базовая валюта (евро) выросла в цене и вам понадобится больше котируемой валюты для приобретения базовой.

Основные валютные пары, в которых базовой валютой выступает не доллар США

EUR/USD
GBP/USD
NZD/USD
AUD/USD

В случае с парами, в которых не доллар США является базовой валютой, увеличение цены означает, что вам понадобится больше долларов США для приобретения базовой валюты.
Другими словами, если котировка валют увеличивается, базовая валюта укрепляется. Если котировка понижается, базовая валюта становится слабее.

Основные валютные пары, в которых базовой валютой выступает доллар США

USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
AUD/USD

И наоборот, в случае с валютными парами, где базовой валютой является доллар США, увеличение цены означает укрепление этой валюты. То есть вам понадобится больше котируемой валюты, чтобы купить базовую – USD. Другими словами, если котировка валютной пары увеличивается, значит, базовая валюта укрепляется. Понижение котировки означает падение базовой валюты.

Кросс-валюты

Кросс-пары – это валютные пары, не содержащие в своем составе доллар США. Валюты из этих пар называют кросс-валютами. Принцип здесь тот же: если котировка валют растет, значит, базовая валюта укрепляется. Понижение котировки означает падение базовой валюты.

Цена покупки и цена продажи

Как и в случае с другими рынками, у котировок на валютном рынке есть две части – часть с ценой покупки и часть с ценой продажи:

  • Цена покупки – это цена, по которой вы можете КУПИТЬ базовую валюту.
  • Цена продажи – это цена, по которой вы можете ПРОДАТЬ базовую валюту.

Кредитное плечо и залог на валютном рынке

Вступление

Маржа (залог) на валютном рынке – это сумма, необходимая для открытия сделки. Маржа определяется размером выбранного Вами кредитного плеча. Вы можете воспользоваться кредитным плечом от 1:1 (то есть, внести 100%-ную стоимость сделки своими средствами) вплоть до 1:30 (всего 3,33% от сделки – для сделок на 100 000 $ потребуется всего 3 333,33 $), если Вы являетесь клиентом компании Tickmill UK Ltd (регулируется FCA Великобритании); или до 1:500 (всего 0,2% от сделки – для сделок на 100 000 $ потребуется всего 200 $), если Вы являетесь клиентом компании Tickmill Ltd (регулируется FSA Сейшельских Островов) или профессиональным клиентом.

Наблюдая за валютным рынком, часто можно заметить, что курс валюты изменяется менее чем на 2% в месяц. Профессиональным трейдерам такие движения не интересны. Валютным рынок становится привлекательным тогда, когда брокеры предлагают своим клиентам специальные инструменты для умножения денег и возможность торговать суммами, превышающими находящиеся на счетах средства.

Что такое кредитное плечо

Определение кредитного плеча на валютном рынке: это возможность торговать большими денежными объемами, имея при этом лишь небольшую часть собственных средств (допустим, 3.33%).

Именно благодаря наличию кредитного плеча трейдер на валютном рынке может зарабатывать на жизнь, не имея значительных сумм для совершения сделок. Для полного понимания этой концепции рассмотрим простой пример использования кредитного плеча при торговле на валютном рынке.

Трейдер А решает открыть позицию в 100 000 $ для торговли по движению курса британского фунта по отношению к доллару США (пара GBPUSD). Брокер Трейдера А позволяет ему торговать с привлечением максимального кредитного плеча 1:30 к его собственному капиталу. Допустим, Трейдер А собирается открыть сделку с кредитным плечом 1:10, и, следовательно, ему нужно 100 000 $ : коэффициент 10 = 10 000 $ на счете, чтобы открыть сделку размером в 100 000 $. Депозит в размере 10 000 $ станет залогом для открытия сделки, который также известен как требование по марже.

Сделка двигается на 1% в направлении, выбранном трейдером A. Таким образом, объем сделки теперь составляет 101 000 долларов.

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА

Далее, чтобы понять возможности и риски кредитного плеча, давайте подсчитаем рентабельность инвестиций Трейдера А. Он внес депозит/маржу на сумму в 10 000 $, а его прибыль со сделки составила 1 000 $. То есть, возврат инвестиций Трейдера А составила 10%:
ROI (рентабельность инвестиции) = (прибыль от инвестиции – стоимость инвестиции) / стоимость инвестиции
10% = (101 000 $ -100 000 $) / 10 000 $

БЕЗ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА

Если бы брокер не предоставил трейдеру А возможность использовать для своих денег кредитное плечо, ему пришлось бы использовать 100 000 долларов для совершения сделки объемом 100 000 долларов, и в случае получения на инвестицию прибыли в размере 1% его прибыль на инвестицию тоже составляла бы всего 1%:
ROI (рентабельность инвестиции) = (прибыль от инвестиции – стоимость инвестиции) / стоимость инвестиции
1% = (101 000 $ — 100 000 $) / 100 000 $
Или
ROI (рентабельность инвестиций) = Чистая прибыль / сумма инвестиций *100/100
1% = 1000/100,000*100/100
Ниже приведены различные коэффициенты кредитного плеча, маржевые требования, объемы сделок и окупаемость инвестиций, которые вам будут доступны с изначальной маржей 1 000 $. Окупаемость инвестиций рассчитана на 1% прибыльность сделки.

ОПАСНОСТЬ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА

Вернемся к приведенному выше примеру и рассмотрим также опасности кредитного плеча.

Сейчас сделка двигается в направлении, противоположном тому, которого ожидал трейдер А. Объем сделки упал до 99 000 долларов. Он потерял 1 000 долларов, или 100% инвестированных денег.
Окупаемость инвестиций = прибыль от инвестиции – стоимость инвестиции / стоимость инвестиции -100% = 99 000 $ – 100 000 $ / 1 000 $
При размещении сделки чрезвычайно важно понимать связанный с этим риск и вашу толерантность к риску (насколько большим риском вы способны управлять и готовы взять на себя).

Что такое маржа на валютном рынке

Итак, как мы выяснили из данного примера.

Маржа на валютном рынке – это депозит, который необходимо разместить у брокера для получения возможности открывать сделки с бóльшим объемом. Процент маржи зависит от используемого трейдером кредитного плеча. Можно устанавливать диапазон маржи от 0.2% до 100% от полного объема сделки.

В нижеприведенной таблице показан размер маржи, необходимой для использования различных размеров кредитного плеча при совершении сделки на валютном рынке объемом 100 000 долларов. Обратите внимание, что при увеличении кредитного плеча необходимая маржа уменьшается.

Пипсы и спреды на валютном рынке

Пипсы на валютном рынке

Пипс – это числовое значение, которое отображает малейшее изменение стоимости валютной пары. Значение одного пипса равно 0.0001, двух – 0.0002, трех – 0.0003, и т.д. Для большинства валютных пар пипс – это четвертый знак после запятой. Пятый знак после запятой представляет собой одну десятую пипса. Только японская йена имеет пипс с двухзначным значением после запятой.

Пипс на валютном рынке – это наименьшее числовое значение в валютной паре. Если мы сравним стоимость евро по отношению к доллару США, то есть, 1.2019/20, последнее числовое значение цены и будет пипсом. Для большинства валют пипсы обозначаются четвертым знаком после запятой. Например, один пипс составляет 0.0001, два пипса – 0.0002, три пипса – 0.0003. Пипс – это минимальное значение, на которое может измениться котировка валют.

Единственная валюта среди всех, для которой пипс – это вторая цифра после запятой –японскай йена. Если ее стоимость составляет 116.83/85, то один пипс имеет значение 0.01.

Спреды на валютном рынке

Спред на валютном рынке – это разница между ценой покупки (также называемой «the bid») и ценой продажи или предложения (также называемой «the offer»). Цена покупки (bid) подразумевает готовность участников рынка к покупке валют для Вас по этой цене; цена же продажи или предложения (offer) – это цена, по которой они готовы продать Вам валюту. Если допустим стоимость EUR/USD превышает 1.2020/1.2022, это значит, что спред составляет 2 пипса. Когда Вы идете в обменный пункт валют, Вы сразу замечаете, насколько широким является спред. Обменные пункты валют не взимают комиссию, одна они встраивают свои расценки в спред. Например, если Вы меняете в аэропорту деньги, то Вы можете купить пару EUR/USD по цене 1.2020/1.2620. Спред в этом случае составляет 600 пипсов..

Что может значить для вас широкий спред

Когда вы ведете торговлю, то лучше всего минимизировать свои расходы и комиссии. Сейчас мы приведем пример, в котором мы покажем, чем обернется для вас широкий спред. Допустим, вы решили произвести за одну транзакцию манипуляции на сумму €10 000. Это поможет нам оценить ситуацию насчет того, сколько будет стоить спред.

Обмен валют в обменном пункте: обменный курс составляет 1.2020/1.2620. Давайте подсчитаем стоимость спреда при одновременной покупке и продаже евро.

Вы продаете 10 000 EUR по цене предложения размером 1.2020.
10 000 EUR * 1.2020 = 12 020 USD
Вы продали 10 000 EUR и купили 12 020 USD.
Вы тут же решили выкупить 10,000 EUR по цене 1.2620
10 000 EUR * 1.2620 = 12 620 USD
Вы продали 10 000 EUR по цене 12 020 USD и выкупили 10 000 EUR за 12 620 USD. Разница и будет стоимостью спреда при условии отсутствия рыночного движения.
12 020 USD – 12 620 USD = 600 USD

Торговля валютой с вашим брокером: обменный курс составляет 1.2020/1.2022. Теперь давайте подсчитаем стоимость спреда, предлагаемую вашим брокер, используя приведенный выше пример.

Вы продаете 10 000 EUR по цене предложения размером 1.2020.
10 000 EUR * 1.2020= 12 020 USD
Вы продали 10 000 EUR и купили 12 020 USD.
Вы тут же решили выкупить 10 000 EUR по цене 1.2022
10 000 EUR * 1.2022 = 12 022 USD
Вы продали 10 000 EUR за 12,020 USD и выкупили 10 000 EUR за 12 022 USD. Разница и будет стоимостью спреда при условии отсутствия рыночного движения.
12 020 USD – 12 022 USD = 2 USD

Принимая во внимание приведенный выше пример, вы увидите, чем обернется для вас такая торговля и сможете сравнить преимущества различных брокеров.

Часы торговли на валютном рынке

Часы торговли на валютном рынке : 24 часа в сутки / 5 дней в неделю

Tвалютный рынок открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Торговля начинается с открытия азиатской торговой сессии в 9:00 понедельника в Сиднее и Токио (22:00 воскресенья по Гринвичу); закрывается торговля на валютном рынке в пятницу с закрытием Нью-Йоркской биржи в 17:00 восточного стандартного времени (22:00 по Гринвичу).
Валютном рынок в течение рабочей недели открыт 24 часа в сутки, его работа начинается с утра понедельника в Сиднее и Токио с открытием азиатской торговой сессии; закрывается он во второй половине дня пятницы в Нью-Йорке с закрытием Нью-Йоркской торговой сессии.

Благодаря этому трейдеры получают огромное преимущество – они могут пользоваться торговыми возможностями в любой момент и закрывать сделки, если где-либо в мире появляется новость, влияющая на рынки. На фондовом рынке, если вечером или ночью появляется важная новость, трейдеры вынуждены ждать открытия рынков на следующий день.

Несмотря на то, что торговля на валютном рынке открыта 24 часа в сутки, трейдеры предпочитают торговать в основном в то время, когда торговая активность выше, а это часы работы фондового рынка, с пиками активности во время кроссоверов на рынке и при публикации экономических данных.

ЛЕТО (+/- АПРЕЛЬ – ОКТЯБРЬ)
ЗИМА (+/- ОКТЯБРЬ – АПРЕЛЬ)

Управление рисками

Вступление

Управление рисками при торговле на валютном рынке – это стратегия совершения сделок, призванная минимизировать Ваши потери. Результатом применения такой стратегии является совершение большего количества прибыльных (по сумме), чем убыточных сделок. Другими словами, положительное соотношение прибыли и убытка. Для этого используется варьирование размеров позиций, а также ордеры «Stop Loss» и «Take Profit». Эти инструменты помогают трейдеру выживать в неблагоприятных рыночных условиях.

Управление рисками – ключ к успешной торговле. Рынок непредсказуем и неконтролируем. Единственное, на что подвластно трейдеру в своей торговле – это точки входа и выхода из него. Только при грамотном совершении сделок трейдер может рассчитывать на свой успех.

Управление рисками – это действия, направленные на извлечение максимальной выгоды из прибыльных сделок, и на минимизацию потерь от убыточных сделок, т.е. возможность рисковать минимально возможным капиталом. Цель – «выжить» и торговать дальше.

Управление рисками состоит из трех вещей:

  • Ордеры «Stop Loss»
  • Варьирование размеров позиций
  • Соотношение прибыли/рисков
Ордеры «Stop Loss»

А) ФИЗИЧЕСКИЙ «STOP LOSS»
Ордеры «Stop Loss» являются одним из важнейших инструментов по управлению рисками. Они призваны уменьшить убытки трейдера, защитить его счет от полного опустошения в результате непредсказуемого стремительного скачка рынка в ту или иную сторону.

Наиболее распатроненным ордером «Stop Loss» является физический ордер «Stop Loss». Это ордер, который Вы размещаете с помощью Вашего счета на торговой платформе Metatrader (MT4). Как видно из названия (от англ. stop loss, дословно – остановка потерь), этот ордер закрывает Вашу убыточную сделку по заранее определенной Вами цене. Использование физических ордеров «Stop Loss» помогает Вам четко определить уровень допустимых Вами рисков, т.е. конкретную сумму, которую Вы готовы потерять.

Ордеры «Stop Loss» должны быть размещены в соответствии с текущими рыночными условиями и в рамках допустимых Вами рисков. Необходимо соблюдать баланс между слишком далеким и слишком близким к цене открытия или рыночной цене размещением ордера.

Кроме того, ордер «Stop Loss» можно передвигать в ходе сделки, чтобы фиксировать с помощью него прибыль. В этом случае, когда Ваша сделка становится прибыльной, то ордер «Stop Loss» передвигают ближе к рыночной цене. Если цена вдруг разворачивается, то фиксируется прибыль, а если идет дальше, то Вы не упускаете возможности увеличить свою прибыль. Кроме того, хорошая стратегия управления рисками включает в себя перемещение ордеров «Stop Loss» ближе к Вашей позиции с целью дальнейшего уменьшения рисков, но ни в коем случае не позволяет отодвигать эти ордеры еще дальше от заранее запланированных уровней. Помните: хорошая стратегия управления рисками уменьшает Ваши потери и страхует Вашу прибыль.

B) МЕНТАЛЬНЫЙ «STOP LOSS»

Некоторые более опытные трейдеры используют в своей практике так называемые «ментальные» ордеры «Stop Loss». Такой ордер не размещается посредством торговой платформы, а является уровнем цены, который трейдер определил для себя в качестве показателя, устанавливающего, когда необходимо закрывать сделку. Как только рыночная цена достигает такого уровня, трейдер самостоятельно вручную выходит из рынка с помощью исполнения рыночного ордера. Этот тип ордера «Stop Loss» должен использоваться более опытными трейдерами, так как отсутствие должных навыков и выдержки может привести к потере всего капитала.

Ментальные ордеры «Stop Loss» работают только в том случае, если Вы в достаточной мере дисциплинированы, чтобы самостоятельно закрыть Вашу убыточную позицию на заранее определенном Вами уровне цены, что очень сложно дается многим трейдерам.

Варьирование размеров позиций

Вторым важным аспектом управления рисками является варьирование размеров позиций. В совокупности с ордером «Stop Loss» размер позиции определяет сумму, которой Вы готовы рисковать при совершении каждой из своих сделок. Обычно трейдеры не рискуют больше чем 5%-10% от общей суммы своего эквити. Концепция управления рисками включает в себя меры, призванные помочь оставаться на рынке как можно дольше для того, чтобы иметь возможность покрыть свои убытки.

Варьирование размеров позиции также помогает и при закрытии прибыльных сделок. Профессиональные трейдеры часто вначале фиксируют прибыль лишь по половине объема своей прибыльной сделки, давая возможность другой половине развить свой успех.

Соотношение прибыли/рисков

Соотношение прибыли и рисков является фундаментальным понятием в области управления рисками и определяет общую успешность Ваших торгов. Очень часто трейдеры не обращают внимания на то, что количество их убыточных сделок значительно превышает количество прибыльных, что, в конце концов, приводит к полному провалу торгов. Именно поэтому для успешной торговли на валютном рынке очень важно придерживаться разумного соотношения прибыли и рисков.

ЧТО ТАКОЕ СООТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ И РИСКОВ?

Если мы открываем сделку и решаем для себя, что готовы рискнуть суммой в 100 $, и рассчитываем получить прибыль тоже в размере 100 $, то соотношение прибыли к рискам в данном случае будет 1:1.

Однако, как мы указали выше, чаще бывает так, что количество убыточных сделок превышает количество прибыльных. Именно поэтому сделки с соотношением прибыли/риска 1:1 очень быстро опустошают Ваш счет. Если Ваша стратегия подразумевает, что каждая Ваша вторая сделка будет прибыльной, то соотношение прибыли/риска 2:1 должно увеличивать сумму на Вашем счете. В этом случае очень важно, чтобы количество Ваших прибыльных сделок было не менее, чем в два раза (2:1) выше количества убыточных сделок.

Стоит также помнить, что большее соотношение прибыли к рискам, означает меньшее количество успешных сделок. Рынок валютном рынке далеко не всегда следует, казалось бы, очевидным трендам, однако прибыльные сделки должны полностью компенсировать все Ваши предыдущие убытки.

Пять техник по управлению рисками, которые должны быть частью вашей торговой стратегии.
  1. Используйте физические ордеры «Stop Loss» вместо «ментальных», в особенности когда Вам сложно придерживаться строгой дисциплины.
  2. Не рискуйте более, чем 10% от общей суммы Вашего текущего эквити. Вам необходимо продолжать торговать и в следующий день, а также иметь средства для компенсации возможных потерь.
  3. Передвигайте ордеры «Stop Loss» в сторону открытия Вашей позиции с целью фиксации прибыли. И ни в коем случае не передвигайте их в противоположную сторону, тем самым увеличивая уровень своего риска, по сравнению с тем, который Вы установили до открытия позиции.
  4. Торгуйте сделками с соотношением прибыли/риска не менее чем 2:1, чтобы потенциальная прибыль каждой сделки могла покрыть риск.
  5. Диверсифицируйте свои риски путем торговли на несвязанных рынках, т.е. на таких рынках, которые не влияют друг на друга, и которые не зависят от одних и тех же внешних событий.

Типы ордеров на валютном рынке

Введение

Ордер – это распоряжение, которое трейдер дает брокеру на вход или выход из рынка, т.е. на совершение сделки. «Рыночный ордер» – это ордер, который исполняется по текущей рыночной цене. «Лимитный ордер» – это распоряжение на совершение сделки по цене, которая может быть на рынке в будущем и отличается в ту или иную сторону от текущей. Такой ордер может размещаться как на покупку, так и на продажу актива. Ордер «Take Profit» – это распоряжение брокеру о закрытии позиции в случае, если прибыль от сделки достигнет определенного уровня. Ордер «Stop Loss», наоборот, закрывает позиции в случае, если их убыток достигает заранее оговоренного уровня.

Рыночный ордер

Рыночный ордер – это ордер на покупку или продажу актива по текущей рыночной цене.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Моментальное размещение сделки и вход на рынок.

НЕДОСТАТКИ
Ели рынок движется слишком быстро, то может произойти так называемое проскальзывание. Проскальзывание – это исполнение сделки по цене, которая была не предусмотрена ордером, по причине того, что рыночная цена уже изменилась за то время, пока ордер отправлялся на исполнение. В этом случае трейдер может войти в рынок уже с определенным убытком. Пока позиция не будет закрыта, этот убыток не будет реализован. Если же Вы захотите сразу же после исполнения ордера закрыть его, то этот убыток будет реализован.

Лимитный ордер

Лимитный ордер позволяет Вам войти в рынок только в том случае, если рыночная цена достигает указанного Вами уровня. Лимитный ордер может быть размещен как на покупку, так и на продажу актива.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Вы торгуете только тогда, когда рыночные условия соответствуют определенным Вами параметрам. Например: цена достигает определенного уровня. Вам нет необходимости неотрывно следить за рынком, сидя у своего компьютера. Вы можете разместить ордер с помощью платформы MetaTrader 4, и он будет автоматически исполнен при достижении рынком указанной Вами цены.

НЕДОСТАТКИ
Если цена подойдет близко к указанному Вами в ордере уровню, но так его и не достигнет, то ордер не будет исполнен. Из-за этого Вы можете упустить возможность совершения выгодной сделки.
В условиях исполнения ордера Вы не можете указать диапазон цен, только лишь одну определенную цену.
При исполнении ордера может произойти проскальзывание.


Возьмем, к примеру, лимитный ордер на покупку по цене, которая выше текущей рыночной. Скажем, Вы думаете, что пара EUR/USD будет расти в цене, но Вы хотите войти в рынок только тогда, когда эта цена преодолеет определенный уровень. Вы можете разместить лимитный ордер на покупку по цене выше текущей. Недостаток: если цена будет двигаться очень быстро вверх, то ордер может быть исполнен по менее выгодной для Вас цене.

Теперь давайте рассмотрим пример с лимитным ордером на покупку по цене ниже рыночной. Предположим, Вы думаете, что пара EUR/USD будет расти, но хотите приобрести эту пару по самой низкой цене. Т.е. Вы хотите дождаться, когда цена на пару EUR/USD немного упадет, купить этот актив, а потом получить прибыль от дальнейшего роста рыночной цены. В этом случае Вы можете разместить лимитный ордер ниже рыночной цены. Недостаток: если цена будет немного падать, но перед тем как развернуться и снова начать расти, она так и не достигнет указанного Вами в ордере уровня, Вы упустите возможность совершить выгодную сделку.

Ордер «Take Profit»

Ордер «Take Profit» закрывает прибыльную сделку в момент, когда цена достигает заранее определенного Вами уровня.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Вы фиксируете свою прибыль на указанном Вами уровне.
Нет необходимости следить за сделкой на рынке. Как только цена достигнет указанного уровня, сделка будет автоматически закрыта с прибылью.

НЕДОСТАТКИ
Если цена не достигнет указанного Вами уровня и развернется обратно всего в нескольких пунктах от него, то прибыль не будет зафиксирована.

Пример ордера «Take Profit»: Вы вошли в рынок, купив пару EUR/USD по цене 1.1460. Вы думаете, что цена будет расти и устанавливаете ордер «Take Profit» на уровне 1.1490. Когда рыночная цена достигает уровня 1.1490, ордер «Take Profit» срабатывает, и Ваша сделка закрывается с прибылью.

Ордер «Stop Loss»

Ордер «Stop Loss» похож на ордер «Take Profit», только он используется для ограничения Ваших убытков. Этот ордер закрывает Вашу сделку в момент, когда цена достигает уровня, который Вы заранее определяете для фиксации своего убытка. Этот одер очень важен для реализации стратегии управления рисками.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Ордер «Stop Loss» ограничивает Ваши убытки до суммы, которую Вы можете позволить себе потерять.
Нет необходимости следить за сделкой на рынке. Как только цена достигнет указанного уровня, сделка будет автоматически закрыта.


НЕДОСТАТКИ
Если цена достигнет указанного Вами уровня, а после этого рынок развернется в выгодную для Вас сторону, то сделка все равно будет уже закрыта, и Вы не сможете покрыть свои убытки.

Пример ордера «Stop Loss»: Вы вошли в рынок, купив пару EUR/USD по цене 1.1460. Вы думаете, что цена будет расти. На случай, если Вы окажитесь не правы, Вы хотите ограничить свои убытки, установив ордер «Stop Loss» на уровень 1.1430, т.е. на 30 пунктов ниже цены покупки. Таким образом, Вы ограничиваете свой возможный убыток 30-ю пунктами.

Преимущества торговли на валютном рынке

Введение

Торговля валютами обладает множеством преимуществ по сравнению с другими видами финансовой деятельности. Валютный рынок 24 часа в сутки, что позволяет Вам торговать с помощью длинных и коротких позиций без каких-либо ограничений, в условиях полного отсутствия комиссий при совершении сделок, затрат на конвертацию валют, а также государственных платежей и комиссионных сборов за использование брокерских услуг. При торговле валютами Ваши затраты на каждую из транзакций будут минимальны, а объем сделок – не ограничен.

7 преимуществ торговли на валютном рынке («Валюты»)

За последние 15 лет торговля валютами, особенно онлайн торговля на валютном рынке , стала одним из самых популярных видов торговой финансовой деятельности в мире. А все благодаря тому, что за это время специализированные торговые платформы стали доступны широкому кругу заинтересованных лиц. Таким образом, у каждого желающего появилась возможность воспользоваться преимуществами торговли на валютном рынке

Валтный рынок – это рынок, который работает 24 часа в сутки

Валютами торгуют в различные рабочие часы на биржах во всех известных часовых поясах мира. Таким образом, торговля на валютном рынке доступна 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Каждую секунду на этом глобальном рынке что-то происходит, что позволяет трейдеру совершать сделки в любое удобное для него время.

Торговля длинными (покупка) и короткими (продажа) позициями

На валютном рынке нет каких-либо ограничений, связанных с направлением открываемой позиции, в то время как на некоторых других рынках довольно сложно торговать на продажу. Помимо прочего, можно не опасаться медвежьего рынка с его снижением котировок.

Без комиссий

В отличие от других рынков, на валютном рынке с трейдера не взымаются какие-либо комиссии. Нет комиссий за сделку, за обмен валют или брокерские услуги, отсутствуют какие-либо государственные сборы. Брокеры получают прибыль лишь за счет разницы между ценой покупки и продажи актива, т.е. за счет спреда.

Без посредников

Благодаря преимуществам электронных торговых платформ Вы можете торговать на валютных рынках без участия каких-либо посредников и третьих лиц.

Отсутствие фиксированного торгового объема

Торговля на валютном рынке позволяет Вам совершать сделки любого объема. Это выгодно отличает ее от торговли на других рынках, где объемы сделок имеют определенный минимальный размер, установленный биржами. Так, скажем, на рынке фьючерсов для серебра стандартный размер контракта равен 5 000 унций. На валютном рынке Вы можете устанавливать свой собственный размер контракта, что очень важно для реализации Ваших собственных стратегий по управлению рисками. Трейдеры могут рисковать такими небольшими суммами, как, например, 25 $.

Низкие затраты на транзакции

Затраты на торговлю на валютном рынке заключаются в величине спреда. Но так как это высоколиквидный рынок, то разница между ценой покупки и продажи, т.е. величина спреда, может быть очень мала. В результате, затраты на каждую из транзакций могут не превышать 0,1% или даже 0,07%.

Высокая ликвидность

Ликвидность – это фундаментальное понятие в торговле. Чем выше ликвидность рынка, тем трейдеру легче и дешевле совершать сделки с очень низкими спредами. Ежедневно на валютном рынке происходят торги общим объемом на сумму, превышающую 5,3 триллиона долларов. Большая часть этих сделок приходится на основные валютные пары.

Высокое кредитное плечо

Мы позволяем клиентам компании Tickmill Ltd (регулируется FSA Сейшельских Островов) торговать с привлечением кредитного плеча 1:500, а клиентам Tickmill UK Ltd (регулируется FCA Великобритании) торговать с кредитным плечом 1:30, благодаря хорошей ликвидности на валютном рынке Даже незначительные движения на рынке могут привести к крупной прибыли или серьезным убыткам. Кредитное плечо может сыграть на руку и наоборот, так как в случае проигрыша трейдер понесет серьезные убытки.

Присутствие на международной арене

В условиях мировой глобализации инвесторы ищут возможности заработка везде, где это только возможно. Если Вы хотите инвестировать свой капитал в другую страну, то торговля на валютном рынке является лучшим способом сделать это. При этом Вы избежите ненужной мороки, связанной с местными законами о финансовой деятельности, или же проблем с языковым барьером.

Бесплатное торговое ПО, инструменты анализа и многое другое

В настоящее время конкуренция на валютном рынке очень высока. Именно поэтому в борьбе за клиента брокеры уже сегодня предоставляют своим трейдерам абсолютно бесплатные торговые пакеты, которые включают в себя аналитические инструменты, обновляющиеся в режиме реального времени рыночные новости на таких торговых платформах, как MetaTrader 4. Ранее такие инструменты стоили торговцам акциями и фьючерсами сотни долларов в месяц.

Контракты на разницу цен (CFD) относятся к категории активов с высокой степенью риска. Торговля с использованием кредитного плеча может привести к потере первоначального депозита. Начиная работать с контрактами на разницу, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля CFD.
Информация на этой странице не предназначена для резидентов Соединенных Штатов и Новой Зеландии и не предполагает распространения или использования кем либо в стране или юрисдикции, где распространение или использование такой информации запрещены местным регулированием. Название и логотип Optimus Markets являются зарегистрированными товарными знаками компании Dragon Capital td.. Компания имеет право на эксклюзивное использование данных товарных знаков на территории Сент-Винсент и Гренадин и за ее пределами.
Сайт управляется Dragon Capital ltd, регулируемой законом о дилерах по операциям с ценными бумагами SVGFSA, номер регистрации 24303, 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.